Q. Model naar DAEB/Niet-DAEB gescheiden enkelvoudig kasstroomoverzicht
Boekjaar 2025
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENKELVOUDIGE KASSTROOM 2025 (Bedragen x €1) | DAEB | Niet-DAEB | Eliminaties | Totaal | ||||
| OPERATIONELE ACTIVITEITEN | ||||||||
| Ontvangsten | ||||||||
| Huurontvangsten | € 26.420.978 | € 374.126 | € - | € 26.795.104 | ||||
| Vergoedingen | € 296.125 | € 4.563 | € - | € 300.688 | ||||
| Vergoedingen | € - | € 565.000 | € - | € 565.000 | ||||
| Vergoedingen | € 35.570 | € - | € - | € 35.570 | ||||
| Saldo ingaande kasstromen | € 26.752.673 | € 943.689 | € - | € 27.696.362 | ||||
| Uitgaven | ||||||||
| Personeelsuitgaven | € 3.118.274 | € 48.048 | € - | € 3.166.322 | ||||
| Onderhoudsuitgaven | € 10.011.608 | € 33.676 | € - | € 10.045.284 | ||||
| Overige bedrijfsuitgaven | € 5.463.498 | € 84.185 | € - | € 5.547.683 | ||||
| Renteuitgaven | € 3.531.884 | € 54.422 | € - | € 3.586.306 | ||||
| Verhuurderheffing | € - | € - | € - | € - | ||||
| Leefbaarheid | € 103.723 | € 1.598 | € - | € 105.321 | ||||
| Vennootschapsbelasting | € 1.750.077 | € 26.966 | € - | € 1.777.043 | ||||
| Saldo uitgaande kasstromen | € 23.979.064 | € 248.895 | € - | € 24.227.959 | ||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | € 2.773.609 | € 694.794 | € - | € 3.468.403 | ||||
| (DES)INVESTERINGSKASSTROMEN | ||||||||
| MVA ingaande kasstroom | ||||||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | € -1.106 | € - | € - | € -1.106 | ||||
| Saldo MVA ingaande kasstroom | € -1.106 | € - | € - | € -1.106 | ||||
| MVA uitgaande kasstroom | ||||||||
| Nieuwbouw huur | € 638.454 | € - | € - | € 638.454 | ||||
| Woningverbetering | € 2.505.406 | € - | € - | € 2.505.406 | ||||
| Aankoop verhuureenheden | € 283.953 | € - | € - | € 283.953 | ||||
| Investeringen overig | € 56.682 | € 873 | € - | € 57.555 | ||||
| Uitgaven verbindingen | € 537.250 | € - | € - | € 537.250 | ||||
| Saldo MVA uitgaande kasstromen | € 4.021.745 | € 873 | € - | € 4.022.618 | ||||
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | € -4.022.851 | € -873 | € - | € -4.023.724 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENKELVOUDIGE KASSTROOM 2025 (Bedragen x €1) | DAEB | Niet-DAEB | Eliminaties | Totaal |
| FINANCIERINGSACTIVITEITEN | ||||||||
| Ingaand | ||||||||
| Nieuwe te borgen leningen | € 8.000.000 | € - | € - | € 8.000.000 | ||||
| Uitgaand | ||||||||
| Aflossing geborgde leningen | € 6.255.518 | € - | € - | € 6.255.518 | ||||
| Aflossing ongeborgde leningen | € 2.238.591 | € - | € - | € 2.238.591 | ||||
| € - | ||||||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | € -494.109 | € - | € - | € -494.109 | ||||
| Toename/afname van geldmiddelen | € -1.743.351 | € 693.921 | € - | € -1.049.430 | ||||
| Wijziging kortgeld | € - | € - | € - | € - | ||||
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | € 2.428.975 | € - | € - | € 2.428.975 | ||||
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | € 685.623 | € 693.920 | € - | € 1.379.543 | ||||
| Toename (afname) van geldmiddelen | € -1.743.351 | € 693.921 | € - | € -1.049.430 |
Boekjaar 2024
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENKELVOUDIGE KASSTROOM 2024 (Bedragen x €1) | DAEB | Niet-DAEB | Eliminaties | Totaal | ||||
| OPERATIONELE ACTIVITEITEN | ||||||||
| Ontvangsten | ||||||||
| Huurontvangsten | € 25.454.701 | € 273.026 | € - | € 25.727.727 | ||||
| Vergoedingen | € 260.707 | € 4.017 | € - | € 264.724 | ||||
| Vergoedingen | € - | € -7.644 | € - | € -7.644 | ||||
| Vergoedingen | € 113.145 | € - | € - | € 113.145 | ||||
| Saldo ingaande kasstromen | € 25.828.553 | € 269.398 | € - | € 26.097.951 | ||||
| Uitgaven | ||||||||
| Personeelsuitgaven | € 2.115.635 | € 32.599 | € - | € 2.148.234 | ||||
| Onderhoudsuitgaven | € 9.444.192 | € 36.100 | € - | € 9.480.292 | ||||
| Overige bedrijfsuitgaven | € 5.783.710 | € 89.119 | € - | € 5.872.829 | ||||
| Renteuitgaven | € 3.418.754 | € 52.678 | € - | € 3.471.432 | ||||
| Verhuurderheffing | € - | € - | € - | € - | ||||
| Leefbaarheid | € 187.690 | € 2.892 | € - | € 190.582 | ||||
| Vennootschapsbelasting | € 1.056.822 | € 16.284 | € - | € 1.073.106 | ||||
| Saldo uitgaande kasstromen | € 22.006.803 | € 229.672 | € - | € 22.236.475 | ||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | € 3.821.750 | € 39.726 | € - | € 3.861.476 | ||||
| (DES)INVESTERINGSKASSTROMEN | ||||||||
| MVA ingaande kasstroom | ||||||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | € 319.122 | € - | € - | € 319.122 | ||||
| Saldo MVA ingaande kasstroom | € 319.122 | € - | € - | € 319.122 | ||||
| MVA uitgaande kasstroom | ||||||||
| Nieuwbouw huur | € 6.550.521 | € - | € - | € 6.550.521 | ||||
| Woningverbetering | € 1.232.959 | € - | € - | € 1.232.959 | ||||
| Aankoop verhuureenheden | € - | € - | € - | € - | ||||
| Investeringen overig | € 94.768 | € 1.460 | € - | € 96.228 | ||||
| Investeringen overig | € 183.249 | € - | € - | € 183.249 | ||||
| Saldo MVA uitgaande kasstromen | € 8.061.497 | € 1.460 | € - | € 8.062.957 | ||||
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | € -7.742.375 | € -1.460 | € - | € -7.743.835 |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENKELVOUDIGE KASSTROOM 2024 (Bedragen x €1) | DAEB | Niet-DAEB | Eliminaties | Totaal |
| FINANCIERINGSACTIVITEITEN | ||||||||
| Ingaand | ||||||||
| Nieuwe te borgen leningen | € 10.000.000 | € - | € - | € 10.000.000 | ||||
| Uitgaand | ||||||||
| Aflossing geborgde leningen | € 4.213.394 | € - | € - | € 4.213.394 | ||||
| Aflossing ongeborgde leningen | € 652.729 | € - | € - | € 652.729 | ||||
| € - | ||||||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | € 5.133.877 | € - | € - | € 5.133.877 | ||||
| Toename/afname van geldmiddelen | € 1.213.252 | € 38.266 | € - | € 1.251.518 | ||||
| Wijziging kortgeld | € - | € - | € - | € - | ||||
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | € 1.177.457 | € - | € - | € 1.177.457 | ||||
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | € 2.390.709 | € 38.265 | € - | € 2.428.974 | ||||
| Toename (afname) van geldmiddelen | € 1.213.252 | € 38.266 | € - | € 1.251.518 |