C. Geconsolideerde Kasstroomoverzicht
| |
|
|
Boekjaar |
|
Boekjaar |
| GECONSOLIDEERDE KASSTROOM 2025 (Bedragen x €1) |
|
|
2025 |
|
2024 |
| |
|
|
|
|
|
| OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
|
|
|
|
|
| Ontvangsten |
|
|
|
|
|
| Huurontvangsten |
|
|
26.795.103 |
|
25.727.726 |
| Vergoedingen |
|
|
686.694 |
|
526.922 |
| Overige bedrijfsontvangsten |
|
|
565.000 |
|
-7.644 |
| Renteontvangsten |
|
|
52.614 |
|
122.495 |
| Saldo ingaande kasstromen |
|
|
28.099.412 |
|
26.369.499 |
| |
|
|
|
|
|
| Uitgaven |
|
|
|
|
|
| Personeelsuitgaven |
|
|
3.166.322 |
|
2.148.234 |
| Onderhoudsuitgaven |
|
|
10.204.250 |
|
9.812.544 |
| Overige bedrijfsuitgaven |
|
|
5.618.912 |
|
5.914.505 |
| Renteuitgaven |
|
|
3.586.306 |
|
3.471.432 |
| Verhuurderheffing |
|
|
0 |
|
0 |
| Leefbaarheid |
|
|
105.322 |
|
190.582 |
| Vennootschapsbelasting |
|
|
1.777.043 |
|
1.073.106 |
| Saldo uitgaande kasstromen |
|
|
24.458.155 |
|
22.610.405 |
| |
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
3.641.257 |
|
3.759.094 |
| |
|
|
Boekjaar |
|
Boekjaar |
| GECONSOLIDEERDE KASSTROOM 2025 (Bedragen x €1) |
|
|
2025 |
|
2024 |
| (DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN |
|
|
|
|
|
| MVA ingaande kasstroom |
|
|
|
|
|
| Verkoopontvangsten bestaande huur |
|
|
-1.106 |
|
319.122 |
| Saldo MVA ingaande kasstroom |
|
|
-1.106 |
|
319.122 |
| |
|
|
|
|
|
| MVA uitgaande kasstroom |
|
|
|
|
|
| Nieuwbouw huur |
|
|
638.454 |
|
6.550.521 |
| Woningverbetering |
|
|
2.505.406 |
|
1.232.959 |
| Aankoop verhuureenheden |
|
|
283.953 |
|
0 |
| Investeringen overig |
|
|
57.556 |
|
96.228 |
| Saldo MVA uitgaande kasstromen |
|
|
3.485.369 |
|
7.879.708 |
| |
|
|
|
|
|
| Uitgaande verbingen |
|
|
|
|
|
| Uitgaven verbindingen |
|
|
537.250 |
|
183.249 |
| Saldo FVA in- en uitgaande kasstromen |
|
|
537.250 |
|
183.249 |
| |
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten |
|
|
-4.023.725 |
|
-7.743.835 |
| |
|
|
|
|
|
| FINANCIERINGSACTIVITEITEN |
|
|
|
|
|
| Ingaand |
|
|
|
|
|
| Nieuwe te borgen leningen |
|
|
8.000.000 |
|
10.000.000 |
| |
|
|
|
|
|
| Uitgaand |
|
|
|
|
|
| Aflossing geborgde leningen |
|
|
6.255.518 |
|
4.213.394 |
| Aflossing ongeborgde leningen |
|
|
2.238.591 |
|
652.729 |
| |
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
-494.109 |
|
5.133.877 |
| |
|
|
Boekjaar |
|
Boekjaar |
| GECONSOLIDEERDE KASSTROOM 2025 (Bedragen x €1) |
|
|
2025 |
|
2024 |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode |
|
|
3.553.290 |
|
2.404.153 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode |
|
|
2.676.713 |
|
3.553.290 |
De toelichting op het kasstroomoverzicht is wat betreft de gehanteerde grondslagen bij het opstellen van het kasstroomoverzicht opgenomen aan het einde van de algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening.
De huurontvangsten hebben uitsluitend betrekking op de daadwerkelijk ontvangen huur. De opbrengsten uit servicekosten en overige bedrijfsopbrengsten zijn verantwoord onder de rubriek ‘Overige bedrijfsopbrengsten’.
